华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4369元 (2026-03-11) 基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (208 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7.40% | 702.62万元 | 721.42万元 | -- | 6,109.96万元 |
| 2024-06-30 | 0.68% | 41.41万元 | 39.53万元 | -- | 7,589.83万元 |