华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3490元 (2026-01-07) 基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (229 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C |
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.05万元 | 0.90% | 6.15万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.15万元 | 0.90% | 21.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.96万元 | 0.90% | 10.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |