华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A (018304.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强基金类型FOF成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5654元 (2026-05-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (175 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A(018304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 54.16万元 | 0.90% | 15.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.05万元 | 0.90% | 6.15万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.15万元 | 0.90% | 21.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.96万元 | 0.90% | 10.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |