景顺长城国企价值混合C (018295.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5734元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.68% (1467 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合(018294) |
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景顺长城国企价值混合C(018295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-09 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-07-08 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-07 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-07-06 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-03 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-07-02 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-07-01 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-30 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-29 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-26 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-06-25 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-23 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-06-22 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-06-18 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-17 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-16 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-15 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-06-12 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-11 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-06-10 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-09 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-06-08 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-06-05 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-06-04 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-03 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-06-02 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-01 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-05-29 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-05-28 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-27 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-26 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-25 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-22 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-05-21 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-05-20 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-19 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-05-18 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-15 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-05-14 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-05-13 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-05-12 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-05-11 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-05-08 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-07 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-05-06 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-04-30 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-04-29 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-04-28 | 1.7926元 | 1.7926元 |