景顺长城国企价值混合C(018295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-08-27 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-26 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-08-25 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-08-24 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-08-21 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-08-20 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-08-19 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-08-18 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-08-17 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-08-14 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-08-13 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-08-12 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-08-11 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-08-10 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-08-07 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-08-06 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-08-05 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-08-04 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-08-03 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-07-31 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-07-30 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-07-29 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-07-28 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-07-27 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-24 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-23 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-07-22 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-07-21 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-20 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-07-17 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-07-16 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-07-15 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-07-14 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-13 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-10 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-09 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-07-08 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-07 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-07-06 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-03 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-07-02 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-07-01 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-30 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-29 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-26 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-06-25 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-06-24 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-23 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-06-22 | 1.6479元 | 1.6479元 |