景顺长城国企价值混合C (018295.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6501元 (2025-12-18) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% (472 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合A |
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景顺长城国企价值混合C(018295) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 87.52% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 87.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 856.57万 | 1.86% |
| (其中) 债券 | 856.57万 | 1.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,723.61万 | 10.25% |
| 4 | 其他资产 | 168.60万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 32.30% |
| 采矿业 | 8,390.31万 | 18.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.29万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.93%) |
|---|---|---|
| 材料 | 9,183.59万 | 19.94% |
| 通讯 | 3,962.85万 | 8.60% |
| 医疗保健 | 1,616.81万 | 3.51% |
| 工业 | 1,470.96万 | 3.19% |
| 公用事业 | 315.18万 | 0.68% |
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