景顺长城国企价值混合C (018295.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8311元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率25.04% (583 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合A |
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景顺长城国企价值混合C(018295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-02-12 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-02-11 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-02-10 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-02-09 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-02-06 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-02-05 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-02-04 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-02-03 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-02-02 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-01-30 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-01-29 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-01-28 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-01-27 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-01-26 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-01-23 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-01-22 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-01-21 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-01-20 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-01-19 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-01-16 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-01-15 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-01-14 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-01-13 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-01-12 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-01-09 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-01-08 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-01-07 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-06 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-05 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-12-31 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-12-30 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-29 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2025-12-26 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2025-12-25 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2025-12-24 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-12-23 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-12-22 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2025-12-19 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-18 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-12-17 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-12-16 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2025-12-15 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-12-12 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2025-12-11 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-12-10 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-09 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-12-08 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-12-05 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-12-04 | 1.6628元 | 1.6628元 |