景顺长城国企价值混合C(018295) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 1.42亿 | 9,333.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.74元 | 2.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 2.32亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1.88亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.95亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2.74亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2.57亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5.43亿 | 4.24亿元 | -- |