景顺长城国企价值混合C
(018295.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模2.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5873元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1529 / 9302)
相关基金: 主从基金: 景顺长城国企价值混合(018294)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

景顺长城国企价值混合C(018295) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城国企价值混合C.(018295) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
景顺长城国企价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.74元2.41亿1.38亿元--
2025-12-311.69元2.32亿1.37亿元--
2025-09-301.54元1.88亿1.22亿元--
2025-06-301.26元1.95亿1.55亿元--
2025-03-311.24元2.74亿2.21亿元--
2024-12-311.20元2.57亿2.14亿元--
2024-09-301.28元5.43亿4.24亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。