景顺长城国企价值混合C(018295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 318.38万元 | 1.20% | 53.06万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 318.38万元 | 1.20% | 53.06万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 738.15万元 | 1.20% | 123.02万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 738.15万元 | 1.20% | 123.02万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 446.39万元 | 1.20% | 74.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 446.39万元 | 1.20% | 74.40万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,605.78万元 | 1.20% | 267.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,605.78万元 | 1.20% | 267.63万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |