景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8461元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率94.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (705 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-08-28 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-08-27 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-08-26 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-08-25 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-08-24 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-08-21 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-08-20 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-08-19 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-08-18 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-08-17 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-08-14 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-08-13 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-12 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-11 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-10 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-08-07 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-08-06 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-08-05 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-08-04 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-08-03 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-07-31 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-07-30 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-07-29 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-28 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-07-27 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-24 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-07-23 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-07-22 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-07-21 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-07-20 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-17 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-07-16 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-07-15 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-07-14 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-07-13 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-10 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-08 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-07-07 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-07-06 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-03 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-07-02 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-01 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-30 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-06-29 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-26 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-06-25 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-24 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-23 | 1.6158元 | 1.6158元 |