景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5786元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率81.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.76% (1356 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-10 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-07-09 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-08 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-07-07 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-07-06 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-03 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-07-02 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-01 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-30 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-06-29 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-26 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-06-25 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-24 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-23 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-06-22 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-18 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-06-17 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-06-16 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-06-15 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-06-12 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-06-11 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-06-10 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-06-09 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-08 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-06-05 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-04 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-06-03 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-06-02 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-01 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-05-29 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-05-28 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-05-27 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-26 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-25 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-22 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-21 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-20 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-05-19 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-18 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-05-15 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-05-14 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-05-13 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-12 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-11 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-08 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-07 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-06 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-04-30 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-04-29 | 1.8562元 | 1.8562元 |