景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7093元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率81.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (1087 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-05-27 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-26 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-25 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-22 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-21 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-20 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-05-19 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-05-18 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-05-15 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-05-14 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-05-13 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-05-12 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-11 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-08 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-05-07 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-06 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-04-30 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-04-29 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-04-28 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-04-27 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-04-24 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-23 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-04-22 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-04-21 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-04-20 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-04-17 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-04-16 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-04-15 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-04-14 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-04-13 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-10 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-04-09 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-04-08 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-04-07 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-04-03 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-04-02 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-01 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-03-31 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-03-30 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-03-27 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-03-26 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-03-25 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-03-24 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-03-23 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-03-20 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-03-19 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-18 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-03-17 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-03-16 | 1.8830元 | 1.8830元 |