景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8528元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率87.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.59% (562 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-02-12 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-02-11 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-02-10 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-02-09 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-02-06 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-02-05 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-02-04 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-02-03 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-02-02 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-01-30 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-01-29 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-01-28 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-01-27 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-01-26 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-01-23 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-01-22 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-01-21 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-01-20 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-01-19 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-01-16 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-01-15 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-01-14 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-01-13 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-01-12 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-01-09 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-01-08 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-01-07 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-01-06 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-01-05 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-31 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-12-30 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-12-29 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-12-26 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-12-25 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-24 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-12-23 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-22 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-12-19 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-12-18 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-12-17 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-12-16 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-15 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-12-12 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-12-11 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-12-10 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-12-09 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-08 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-05 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-12-04 | 1.6806元 | 1.6806元 |