景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6946元 (2025-12-24) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率87.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.81% (505 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-12-23 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-22 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-12-19 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-12-18 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-12-17 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-12-16 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-15 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-12-12 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-12-11 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-12-10 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-12-09 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-08 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-05 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-12-04 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-12-03 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2025-12-02 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-12-01 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-11-28 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2025-11-27 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-11-26 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-11-25 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-11-24 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2025-11-21 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-11-20 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-11-19 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2025-11-18 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2025-11-17 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2025-11-14 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2025-11-13 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2025-11-12 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-11-11 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-11-10 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-11-07 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2025-11-06 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2025-11-05 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2025-11-04 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-11-03 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2025-10-31 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2025-10-30 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2025-10-29 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-10-28 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-10-27 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-10-24 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-10-23 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-10-22 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-10-21 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2025-10-20 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-10-17 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-10-16 | 1.6082元 | 1.6082元 |