景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6687元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率81.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.31% (1230 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.42亿 | 78.34% |
| (其中) 股票 | 4.42亿 | 78.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 21.40% |
| 3 | 其他资产 | 147.74万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.18%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.09亿 | 19.25% |
| 制造业 | 1.06亿 | 18.76% |
| 金融业 | 750.26万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466.84万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.65万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.16%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.12亿 | 19.91% |
| 通讯 | 3,552.96万 | 6.30% |
| 能源 | 2,876.97万 | 5.10% |
| 工业 | 1,820.98万 | 3.23% |
| 医疗保健 | 1,722.20万 | 3.05% |
| 公用事业 | 313.57万 | 0.56% |
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