景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8501元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率94.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (679 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.07亿 | 85.35% |
| (其中) 股票 | 3.07亿 | 85.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,283.60万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 1,994.72万 | 5.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,890.61万 | 21.90% |
| 采矿业 | 6,235.03万 | 17.31% |
| 金融业 | 1,790.04万 | 4.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417.94万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.00%) |
|---|---|---|
| 材料 | 7,708.47万 | 21.40% |
| 通讯 | 3,221.78万 | 8.94% |
| 金融 | 1,654.21万 | 4.59% |
| 医疗保健 | 1,334.33万 | 3.70% |
| 公用事业 | 491.54万 | 1.36% |
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