景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8528元 (2026-02-13) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率87.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.59% (562 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.28亿 | 78.92% |
| (其中) 股票 | 4.28亿 | 78.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 859.48万 | 1.59% |
| (其中) 债券 | 859.48万 | 1.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,264.39万 | 15.25% |
| 4 | 其他资产 | 2,302.79万 | 4.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 26.12% |
| 采矿业 | 8,424.04万 | 15.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 475.14万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.14万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.74万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556.00 | 0.0001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.34%) |
|---|---|---|
| 材料 | 7,781.64万 | 14.36% |
| 通讯 | 3,654.29万 | 6.74% |
| 能源 | 2,162.36万 | 3.99% |
| 医疗保健 | 1,695.46万 | 3.13% |
| 金融 | 1,585.32万 | 2.92% |
| 工业 | 1,487.85万 | 2.74% |
| 非必需消费品 | 999.59万 | 1.84% |
| 公用事业 | 332.86万 | 0.61% |
加载中......