景顺长城国企价值混合A
(018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模3.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6098元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率81.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (1459 / 9328)
相关基金: 主从基金: 景顺长城国企价值混合C
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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景顺长城国企价值混合A.(018294) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城国企价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.76元3.00亿1.70亿元--
2025-12-311.71元3.03亿1.77亿元--
2025-09-301.56元2.67亿1.72亿元--
2025-06-301.27元2.95亿2.33亿元--
2025-03-311.25元5.44亿4.37亿元--
2024-12-311.21元6.07亿5.03亿元--
2024-09-301.29元8.64亿6.70亿元--

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