景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7089元 (2025-12-26) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率87.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.16% (514 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2.67亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2.95亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5.44亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 6.07亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 8.64亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 9.00亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.74亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 6.51亿 | 6.18亿元 | -- |