景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹立虎基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8501元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率94.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.88% (679 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 2.06亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.76元 | 3.00亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 3.03亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2.67亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2.95亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5.44亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 6.07亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 8.64亿 | 6.70亿元 | -- |