景顺长城国企价值混合A (018294.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6946元 (2025-12-24) 基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率87.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.81% (505 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国企价值混合C |
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 446.39万元 | 1.20% | 74.40万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,605.78万元 | 1.20% | 267.63万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 874.07万元 | 1.20% | 145.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 941.06万元 | 1.20% | 156.84万元 | 0.20% |