蜂巢丰嘉债券A(018275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0840元 | 1.7240元 |
| 2026-02-04 | 1.0837元 | 1.7237元 |
| 2026-02-03 | 1.0836元 | 1.7236元 |
| 2026-02-02 | 1.0836元 | 1.7236元 |
| 2026-01-30 | 1.0836元 | 1.7236元 |
| 2026-01-29 | 1.0835元 | 1.7235元 |
| 2026-01-28 | 1.0833元 | 1.7233元 |
| 2026-01-27 | 1.0832元 | 1.7232元 |
| 2026-01-26 | 1.0832元 | 1.7232元 |
| 2026-01-23 | 1.0831元 | 1.7231元 |
| 2026-01-22 | 1.0828元 | 1.7228元 |
| 2026-01-21 | 1.0830元 | 1.7230元 |
| 2026-01-20 | 1.0830元 | 1.7230元 |
| 2026-01-19 | 1.0829元 | 1.7229元 |
| 2026-01-16 | 1.0828元 | 1.7228元 |
| 2026-01-15 | 1.0825元 | 1.7225元 |
| 2026-01-14 | 1.0824元 | 1.7224元 |
| 2026-01-13 | 1.0823元 | 1.7223元 |
| 2026-01-12 | 1.0823元 | 1.7223元 |
| 2026-01-09 | 1.0820元 | 1.7220元 |
| 2026-01-08 | 1.0818元 | 1.7218元 |
| 2026-01-07 | 1.0812元 | 1.7212元 |
| 2026-01-06 | 1.0814元 | 1.7214元 |
| 2026-01-05 | 1.0822元 | 1.7222元 |
| 2025-12-31 | 1.0824元 | 1.7224元 |
| 2025-12-30 | 1.0823元 | 1.7223元 |
| 2025-12-29 | 1.0824元 | 1.7224元 |
| 2025-12-26 | 1.0830元 | 1.7230元 |
| 2025-12-25 | 1.0829元 | 1.7229元 |
| 2025-12-24 | 1.0828元 | 1.7228元 |
| 2025-12-23 | 1.0828元 | 1.7228元 |
| 2025-12-22 | 1.0826元 | 1.7226元 |
| 2025-12-19 | 1.0826元 | 1.7226元 |
| 2025-12-18 | 1.0822元 | 1.7222元 |
| 2025-12-17 | 1.0820元 | 1.7220元 |
| 2025-12-16 | 1.0816元 | 1.7216元 |
| 2025-12-15 | 1.0814元 | 1.7214元 |
| 2025-12-12 | 1.0816元 | 1.7216元 |
| 2025-12-11 | 1.0818元 | 1.7218元 |
| 2025-12-10 | 1.0815元 | 1.7215元 |
| 2025-12-09 | 1.0813元 | 1.7213元 |
| 2025-12-08 | 1.0810元 | 1.7210元 |
| 2025-12-05 | 1.0809元 | 1.7209元 |
| 2025-12-04 | 1.0805元 | 1.7205元 |
| 2025-12-03 | 1.0812元 | 1.7212元 |
| 2025-12-02 | 1.0814元 | 1.7214元 |
| 2025-12-01 | 1.0815元 | 1.7215元 |
| 2025-11-28 | 1.0813元 | 1.7213元 |
| 2025-11-27 | 1.0810元 | 1.7210元 |
| 2025-11-26 | 1.0811元 | 1.7211元 |