蜂巢丰嘉债券A(018275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1019元 | 1.7419元 |
| 2026-06-17 | 1.1020元 | 1.7420元 |
| 2026-06-16 | 1.1007元 | 1.7407元 |
| 2026-06-15 | 1.0974元 | 1.7374元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.7364元 |
| 2026-06-11 | 1.0942元 | 1.7342元 |
| 2026-06-10 | 1.0944元 | 1.7344元 |
| 2026-06-09 | 1.0951元 | 1.7351元 |
| 2026-06-08 | 1.0958元 | 1.7358元 |
| 2026-06-05 | 1.0964元 | 1.7364元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.7384元 |
| 2026-06-03 | 1.0980元 | 1.7380元 |
| 2026-06-02 | 1.0980元 | 1.7380元 |
| 2026-06-01 | 1.0980元 | 1.7380元 |
| 2026-05-29 | 1.0979元 | 1.7379元 |
| 2026-05-28 | 1.0978元 | 1.7378元 |
| 2026-05-27 | 1.0977元 | 1.7377元 |
| 2026-05-26 | 1.0965元 | 1.7365元 |
| 2026-05-25 | 1.0955元 | 1.7355元 |
| 2026-05-22 | 1.0945元 | 1.7345元 |
| 2026-05-21 | 1.0950元 | 1.7350元 |
| 2026-05-20 | 1.0948元 | 1.7348元 |
| 2026-05-19 | 1.0957元 | 1.7357元 |
| 2026-05-18 | 1.0929元 | 1.7329元 |
| 2026-05-15 | 1.0917元 | 1.7317元 |
| 2026-05-14 | 1.0943元 | 1.7343元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.7340元 |
| 2026-05-12 | 1.0938元 | 1.7338元 |
| 2026-05-11 | 1.0936元 | 1.7336元 |
| 2026-05-08 | 1.0930元 | 1.7330元 |
| 2026-05-07 | 1.0930元 | 1.7330元 |
| 2026-05-06 | 1.0926元 | 1.7326元 |
| 2026-04-30 | 1.0940元 | 1.7340元 |
| 2026-04-29 | 1.0947元 | 1.7347元 |
| 2026-04-28 | 1.0938元 | 1.7338元 |
| 2026-04-27 | 1.0932元 | 1.7332元 |
| 2026-04-24 | 1.0938元 | 1.7338元 |
| 2026-04-23 | 1.0945元 | 1.7345元 |
| 2026-04-22 | 1.0954元 | 1.7354元 |
| 2026-04-21 | 1.0944元 | 1.7344元 |
| 2026-04-20 | 1.0936元 | 1.7336元 |
| 2026-04-17 | 1.0937元 | 1.7337元 |
| 2026-04-16 | 1.0918元 | 1.7318元 |
| 2026-04-15 | 1.0917元 | 1.7317元 |
| 2026-04-14 | 1.0913元 | 1.7313元 |
| 2026-04-13 | 1.0911元 | 1.7311元 |
| 2026-04-10 | 1.0898元 | 1.7298元 |
| 2026-04-09 | 1.0883元 | 1.7283元 |
| 2026-04-08 | 1.0886元 | 1.7286元 |
| 2026-04-07 | 1.0891元 | 1.7291元 |