蜂巢丰嘉债券A(018275) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 8,115.39 | 7,459.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.56亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.55亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9.60亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 16.80亿 | 15.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 51.88亿 | 45.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 51.89亿 | 43.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 54.50亿 | 42.41亿元 | -- |