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公告
蜂巢丰嘉债券A
(018275.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
李海涛
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-11
总资产规模
8,115.39
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1044
元
(
2026-07-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.37%
(37 / 7389)
相关基金:
主从基金:
蜂巢丰嘉债券C
、
蜂巢丰嘉债券E
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蜂巢丰嘉债券A(018275) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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蜂巢丰嘉债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
8,115.39
7,459.00
元
--
2025-12-31
1.08
元
4.56亿
4.22亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
4.55亿
4.22亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
9.60亿
8.90亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
16.80亿
15.70亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
51.88亿
45.33亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
51.89亿
43.90亿
元
--