蜂巢丰嘉债券A(018275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1118元 | 1.7518元 |
| 2026-07-22 | 1.1112元 | 1.7512元 |
| 2026-07-21 | 1.1024元 | 1.7424元 |
| 2026-07-20 | 1.1014元 | 1.7414元 |
| 2026-07-17 | 1.1030元 | 1.7430元 |
| 2026-07-16 | 1.1013元 | 1.7413元 |
| 2026-07-15 | 1.1043元 | 1.7443元 |
| 2026-07-14 | 1.1044元 | 1.7444元 |
| 2026-07-13 | 1.1041元 | 1.7441元 |
| 2026-07-10 | 1.1070元 | 1.7470元 |
| 2026-07-09 | 1.1060元 | 1.7460元 |
| 2026-07-08 | 1.1056元 | 1.7456元 |
| 2026-07-07 | 1.1018元 | 1.7418元 |
| 2026-07-06 | 1.1009元 | 1.7409元 |
| 2026-07-03 | 1.0974元 | 1.7374元 |
| 2026-07-02 | 1.0996元 | 1.7396元 |
| 2026-07-01 | 1.0978元 | 1.7378元 |
| 2026-06-30 | 1.1012元 | 1.7412元 |
| 2026-06-29 | 1.1055元 | 1.7455元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 1.7430元 |
| 2026-06-25 | 1.1020元 | 1.7420元 |
| 2026-06-24 | 1.0988元 | 1.7388元 |
| 2026-06-23 | 1.1007元 | 1.7407元 |
| 2026-06-22 | 1.1019元 | 1.7419元 |
| 2026-06-18 | 1.1019元 | 1.7419元 |
| 2026-06-17 | 1.1020元 | 1.7420元 |
| 2026-06-16 | 1.1007元 | 1.7407元 |
| 2026-06-15 | 1.0974元 | 1.7374元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.7364元 |
| 2026-06-11 | 1.0942元 | 1.7342元 |
| 2026-06-10 | 1.0944元 | 1.7344元 |
| 2026-06-09 | 1.0951元 | 1.7351元 |
| 2026-06-08 | 1.0958元 | 1.7358元 |
| 2026-06-05 | 1.0964元 | 1.7364元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.7384元 |
| 2026-06-03 | 1.0980元 | 1.7380元 |
| 2026-06-02 | 1.0980元 | 1.7380元 |
| 2026-06-01 | 1.0980元 | 1.7380元 |
| 2026-05-29 | 1.0979元 | 1.7379元 |
| 2026-05-28 | 1.0978元 | 1.7378元 |
| 2026-05-27 | 1.0977元 | 1.7377元 |
| 2026-05-26 | 1.0965元 | 1.7365元 |
| 2026-05-25 | 1.0955元 | 1.7355元 |
| 2026-05-22 | 1.0945元 | 1.7345元 |
| 2026-05-21 | 1.0950元 | 1.7350元 |
| 2026-05-20 | 1.0948元 | 1.7348元 |
| 2026-05-19 | 1.0957元 | 1.7357元 |
| 2026-05-18 | 1.0929元 | 1.7329元 |
| 2026-05-15 | 1.0917元 | 1.7317元 |
| 2026-05-14 | 1.0943元 | 1.7343元 |