蜂巢丰嘉债券A (018275.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金经理李海涛基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模8,115.39元 (2026-03-31) 基金净值1.0945元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.01% (43 / 7297)
相关基金:	主从基金: 蜂巢丰嘉债券C 、蜂巢丰嘉债券E
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蜂巢丰嘉债券A(018275) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.99亿	99.76%
	(其中) 债券	2.99亿	99.76%
2	银行存款及结算备付金	71.31万	0.24%

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