蜂巢丰嘉债券A
(018275.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-04-11总资产规模4.56亿 (2025-12-31) 基金净值1.0836 (2026-02-03) 基金经理李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.94% (42 / 7202)
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蜂巢丰嘉债券A(018275) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-272025-03-270.024 元45.33亿1.09亿2.19%6.13%
2025-01-232025-01-230.045 元45.33亿2.04亿3.94%
2024-11-262024-11-260.053 元43.90亿2.33亿4.47%26.99%
2024-09-252024-09-250.044 元42.41亿1.87亿3.58%
2024-07-262024-07-260.064 元42.41亿2.71亿4.97%
2024-05-282024-05-280.06 元35.73亿2.14亿4.49%
2024-03-262024-03-260.063 元24.94亿1.57亿4.53%
2024-01-252024-01-250.072 元24.94亿1.80亿4.96%
2023-11-212023-11-210.074 元21.92亿1.62亿4.88%13.59%
2023-09-222023-09-220.077 元23.77亿1.83亿4.84%
2023-07-192023-07-190.064 元23.77亿1.52亿3.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。