工银恒享纯债债券C (018271.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都杨曼丽基金类型债券型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-06-05) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5757 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒享纯债债券(002832) |
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工银恒享纯债债券C(018271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0691元 | 1.0781元 |
| 2026-06-04 | 1.0694元 | 1.0784元 |
| 2026-06-03 | 1.0692元 | 1.0782元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.0784元 |
| 2026-06-01 | 1.0695元 | 1.0785元 |
| 2026-05-29 | 1.0690元 | 1.0780元 |
| 2026-05-28 | 1.0688元 | 1.0778元 |
| 2026-05-27 | 1.0685元 | 1.0775元 |
| 2026-05-26 | 1.0680元 | 1.0770元 |
| 2026-05-25 | 1.0674元 | 1.0764元 |
| 2026-05-22 | 1.0671元 | 1.0761元 |
| 2026-05-21 | 1.0672元 | 1.0762元 |
| 2026-05-20 | 1.0672元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0671元 | 1.0761元 |
| 2026-05-18 | 1.0666元 | 1.0756元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.0753元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.0752元 |
| 2026-05-13 | 1.0663元 | 1.0753元 |
| 2026-05-12 | 1.0658元 | 1.0748元 |
| 2026-05-11 | 1.0656元 | 1.0746元 |
| 2026-05-08 | 1.0654元 | 1.0744元 |
| 2026-05-07 | 1.0653元 | 1.0743元 |
| 2026-05-06 | 1.0651元 | 1.0741元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.0743元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.0744元 |
| 2026-04-28 | 1.0649元 | 1.0739元 |
| 2026-04-27 | 1.0646元 | 1.0736元 |
| 2026-04-24 | 1.0649元 | 1.0739元 |
| 2026-04-23 | 1.0651元 | 1.0741元 |
| 2026-04-22 | 1.0653元 | 1.0743元 |
| 2026-04-21 | 1.0649元 | 1.0739元 |
| 2026-04-20 | 1.0646元 | 1.0736元 |
| 2026-04-17 | 1.0644元 | 1.0734元 |
| 2026-04-16 | 1.0640元 | 1.0730元 |
| 2026-04-15 | 1.0639元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0639元 | 1.0729元 |
| 2026-04-13 | 1.0639元 | 1.0729元 |
| 2026-04-10 | 1.0637元 | 1.0727元 |
| 2026-04-09 | 1.0637元 | 1.0727元 |
| 2026-04-08 | 1.0638元 | 1.0728元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.0726元 |
| 2026-04-03 | 1.0631元 | 1.0721元 |
| 2026-04-02 | 1.0625元 | 1.0715元 |
| 2026-04-01 | 1.0625元 | 1.0715元 |
| 2026-03-31 | 1.0626元 | 1.0716元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.0716元 |
| 2026-03-27 | 1.0620元 | 1.0710元 |
| 2026-03-26 | 1.0618元 | 1.0708元 |
| 2026-03-25 | 1.0617元 | 1.0707元 |
| 2026-03-24 | 1.0616元 | 1.0706元 |