工银恒享纯债债券C(018271) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 24.80万 | 23.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 26.38万 | 25.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 26.41万 | 25.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 19.38万 | 18.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 17.07万 | 16.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.83万 | 5.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.77万 | 5.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.61万 | 5.57万元 | -- |