工银恒享纯债债券C (018271.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都杨曼丽基金类型债券型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0653元 (2026-04-30) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5764 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒享纯债债券(002832) |
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工银恒享纯债债券C(018271) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 19.13万 | 18.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 14.75万 | 13.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 24.80万 | 23.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 26.38万 | 25.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 26.41万 | 25.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 19.38万 | 18.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 17.07万 | 16.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.83万 | 5.67万元 | -- |