工银恒享纯债债券C(018271) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 21.19万 | 19.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 19.13万 | 18.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 14.75万 | 13.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 24.80万 | 23.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 26.38万 | 25.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 26.41万 | 25.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 19.38万 | 18.49万元 | -- |