估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
工银恒享纯债债券C
(018271.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
陈桂都
杨曼丽
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-07
总资产规模
14.75万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0649
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.11%
(5745 / 7253)
相关基金:
主从基金:
工银恒享纯债债券A
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工银恒享纯债债券C(018271) - 历史资产组合