工银恒享纯债债券C(018271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0714元 | 1.0804元 |
| 2026-08-24 | 1.0714元 | 1.0804元 |
| 2026-08-21 | 1.0712元 | 1.0802元 |
| 2026-08-20 | 1.0712元 | 1.0802元 |
| 2026-08-19 | 1.0710元 | 1.0800元 |
| 2026-08-18 | 1.0713元 | 1.0803元 |
| 2026-08-17 | 1.0710元 | 1.0800元 |
| 2026-08-14 | 1.0709元 | 1.0799元 |
| 2026-08-13 | 1.0708元 | 1.0798元 |
| 2026-08-12 | 1.0705元 | 1.0795元 |
| 2026-08-11 | 1.0704元 | 1.0794元 |
| 2026-08-10 | 1.0706元 | 1.0796元 |
| 2026-08-07 | 1.0704元 | 1.0794元 |
| 2026-08-06 | 1.0702元 | 1.0792元 |
| 2026-08-05 | 1.0702元 | 1.0792元 |
| 2026-08-04 | 1.0702元 | 1.0792元 |
| 2026-08-03 | 1.0701元 | 1.0791元 |
| 2026-07-31 | 1.0701元 | 1.0791元 |
| 2026-07-30 | 1.0699元 | 1.0789元 |
| 2026-07-29 | 1.0698元 | 1.0788元 |
| 2026-07-28 | 1.0699元 | 1.0789元 |
| 2026-07-27 | 1.0699元 | 1.0789元 |
| 2026-07-24 | 1.0699元 | 1.0789元 |
| 2026-07-23 | 1.0698元 | 1.0788元 |
| 2026-07-22 | 1.0698元 | 1.0788元 |
| 2026-07-21 | 1.0696元 | 1.0786元 |
| 2026-07-20 | 1.0696元 | 1.0786元 |
| 2026-07-17 | 1.0696元 | 1.0786元 |
| 2026-07-16 | 1.0695元 | 1.0785元 |
| 2026-07-15 | 1.0695元 | 1.0785元 |
| 2026-07-14 | 1.0695元 | 1.0785元 |
| 2026-07-13 | 1.0694元 | 1.0784元 |
| 2026-07-10 | 1.0695元 | 1.0785元 |
| 2026-07-09 | 1.0694元 | 1.0784元 |
| 2026-07-08 | 1.0694元 | 1.0784元 |
| 2026-07-07 | 1.0694元 | 1.0784元 |
| 2026-07-06 | 1.0694元 | 1.0784元 |
| 2026-07-03 | 1.0690元 | 1.0780元 |
| 2026-07-02 | 1.0692元 | 1.0782元 |
| 2026-07-01 | 1.0691元 | 1.0781元 |
| 2026-06-30 | 1.0695元 | 1.0785元 |
| 2026-06-29 | 1.0696元 | 1.0786元 |
| 2026-06-26 | 1.0690元 | 1.0780元 |
| 2026-06-25 | 1.0688元 | 1.0778元 |
| 2026-06-24 | 1.0684元 | 1.0774元 |
| 2026-06-23 | 1.0683元 | 1.0773元 |
| 2026-06-22 | 1.0685元 | 1.0775元 |
| 2026-06-18 | 1.0686元 | 1.0776元 |
| 2026-06-17 | 1.0684元 | 1.0774元 |
| 2026-06-16 | 1.0680元 | 1.0770元 |