工银恒享纯债债券C(018271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0742元 | 1.0832元 |
| 2026-10-14 | 1.0744元 | 1.0834元 |
| 2026-10-13 | 1.0739元 | 1.0829元 |
| 2026-10-12 | 1.0737元 | 1.0827元 |
| 2026-10-09 | 1.0731元 | 1.0821元 |
| 2026-10-08 | 1.0730元 | 1.0820元 |
| 2026-09-30 | 1.0729元 | 1.0819元 |
| 2026-09-29 | 1.0733元 | 1.0823元 |
| 2026-09-28 | 1.0729元 | 1.0819元 |
| 2026-09-24 | 1.0730元 | 1.0820元 |
| 2026-09-23 | 1.0728元 | 1.0818元 |
| 2026-09-22 | 1.0729元 | 1.0819元 |
| 2026-09-21 | 1.0726元 | 1.0816元 |
| 2026-09-18 | 1.0724元 | 1.0814元 |
| 2026-09-17 | 1.0722元 | 1.0812元 |
| 2026-09-16 | 1.0722元 | 1.0812元 |
| 2026-09-15 | 1.0721元 | 1.0811元 |
| 2026-09-14 | 1.0719元 | 1.0809元 |
| 2026-09-11 | 1.0718元 | 1.0808元 |
| 2026-09-10 | 1.0719元 | 1.0809元 |
| 2026-09-09 | 1.0719元 | 1.0809元 |
| 2026-09-08 | 1.0719元 | 1.0809元 |
| 2026-09-07 | 1.0720元 | 1.0810元 |
| 2026-09-04 | 1.0718元 | 1.0808元 |
| 2026-09-03 | 1.0717元 | 1.0807元 |
| 2026-09-02 | 1.0714元 | 1.0804元 |
| 2026-09-01 | 1.0714元 | 1.0804元 |
| 2026-08-31 | 1.0712元 | 1.0802元 |
| 2026-08-28 | 1.0710元 | 1.0800元 |
| 2026-08-27 | 1.0711元 | 1.0801元 |
| 2026-08-26 | 1.0713元 | 1.0803元 |
| 2026-08-25 | 1.0714元 | 1.0804元 |
| 2026-08-24 | 1.0714元 | 1.0804元 |
| 2026-08-21 | 1.0712元 | 1.0802元 |
| 2026-08-20 | 1.0712元 | 1.0802元 |
| 2026-08-19 | 1.0710元 | 1.0800元 |
| 2026-08-18 | 1.0713元 | 1.0803元 |
| 2026-08-17 | 1.0710元 | 1.0800元 |
| 2026-08-14 | 1.0709元 | 1.0799元 |
| 2026-08-13 | 1.0708元 | 1.0798元 |
| 2026-08-12 | 1.0705元 | 1.0795元 |
| 2026-08-11 | 1.0704元 | 1.0794元 |
| 2026-08-10 | 1.0706元 | 1.0796元 |
| 2026-08-07 | 1.0704元 | 1.0794元 |
| 2026-08-06 | 1.0702元 | 1.0792元 |
| 2026-08-05 | 1.0702元 | 1.0792元 |
| 2026-08-04 | 1.0702元 | 1.0792元 |
| 2026-08-03 | 1.0701元 | 1.0791元 |
| 2026-07-31 | 1.0701元 | 1.0791元 |
| 2026-07-30 | 1.0699元 | 1.0789元 |