估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
工银恒享纯债债券C
(018271.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-07
总资产规模
24.80万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0560
元
(
2025-12-26
)
基金经理
陈桂都
杨曼丽
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5679 / 7136)
相关基金:
主从基金:
工银恒享纯债债券A
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工银恒享纯债债券C(018271) - 基金投资策略和运作
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