估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银恒享纯债债券C
(018271.jj )
申
基金经理
陈桂都
杨曼丽
基金类型
债券型
成立日期
2023-04-07
总资产规模
21.19万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0714
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.08%
(5786 / 7430)
相关基金:
主从基金:
工银恒享纯债债券A
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工银恒享纯债债券C(018271) - 基金投资策略和运作
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