工银恒享纯债债券C (018271.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-04-07总资产规模24.80万元 (2025-09-30) 基金净值1.0557元 (2025-12-24) 基金经理陈桂都杨曼丽管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5678 / 7137)
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工银恒享纯债债券C(018271) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-07	2023-12-07	0.009 元	1.98万	178.53元	0.89%	0.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。