富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A (018266.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1541元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (474 / 1612) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1541元 | 1.1881元 |
| 2026-08-26 | 1.1556元 | 1.1896元 |
| 2026-08-25 | 1.1563元 | 1.1903元 |
| 2026-08-24 | 1.1567元 | 1.1907元 |
| 2026-08-21 | 1.1557元 | 1.1897元 |
| 2026-08-20 | 1.1560元 | 1.1900元 |
| 2026-08-19 | 1.1564元 | 1.1904元 |
| 2026-08-18 | 1.1575元 | 1.1915元 |
| 2026-08-17 | 1.1565元 | 1.1905元 |
| 2026-08-14 | 1.1557元 | 1.1897元 |
| 2026-08-13 | 1.1556元 | 1.1896元 |
| 2026-08-12 | 1.1550元 | 1.1890元 |
| 2026-08-11 | 1.1550元 | 1.1890元 |
| 2026-08-10 | 1.1560元 | 1.1900元 |
| 2026-08-07 | 1.1552元 | 1.1892元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.1883元 |
| 2026-08-05 | 1.1534元 | 1.1874元 |
| 2026-08-04 | 1.1534元 | 1.1874元 |
| 2026-08-03 | 1.1529元 | 1.1869元 |
| 2026-07-31 | 1.1530元 | 1.1870元 |
| 2026-07-30 | 1.1524元 | 1.1864元 |
| 2026-07-29 | 1.1513元 | 1.1853元 |
| 2026-07-28 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-07-27 | 1.1516元 | 1.1856元 |
| 2026-07-24 | 1.1520元 | 1.1860元 |
| 2026-07-23 | 1.1519元 | 1.1859元 |
| 2026-07-22 | 1.1526元 | 1.1866元 |
| 2026-07-21 | 1.1514元 | 1.1854元 |
| 2026-07-20 | 1.1514元 | 1.1854元 |
| 2026-07-17 | 1.1516元 | 1.1856元 |
| 2026-07-16 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-07-15 | 1.1513元 | 1.1853元 |
| 2026-07-14 | 1.1508元 | 1.1848元 |
| 2026-07-13 | 1.1506元 | 1.1846元 |
| 2026-07-10 | 1.1509元 | 1.1849元 |
| 2026-07-09 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-07-08 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-07-07 | 1.1505元 | 1.1845元 |
| 2026-07-06 | 1.1500元 | 1.1840元 |
| 2026-07-03 | 1.1484元 | 1.1824元 |
| 2026-07-02 | 1.1486元 | 1.1826元 |
| 2026-07-01 | 1.1481元 | 1.1821元 |
| 2026-06-30 | 1.1498元 | 1.1838元 |
| 2026-06-29 | 1.1512元 | 1.1852元 |
| 2026-06-26 | 1.1494元 | 1.1834元 |
| 2026-06-25 | 1.1491元 | 1.1831元 |
| 2026-06-24 | 1.1477元 | 1.1817元 |
| 2026-06-23 | 1.1475元 | 1.1815元 |
| 2026-06-22 | 1.1483元 | 1.1823元 |
| 2026-06-18 | 1.1488元 | 1.1828元 |