富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A (018266.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1372元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (610 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1372元 | 1.1712元 |
| 2026-04-23 | 1.1391元 | 1.1731元 |
| 2026-04-22 | 1.1408元 | 1.1748元 |
| 2026-04-21 | 1.1404元 | 1.1744元 |
| 2026-04-20 | 1.1402元 | 1.1742元 |
| 2026-04-17 | 1.1399元 | 1.1739元 |
| 2026-04-16 | 1.1379元 | 1.1719元 |
| 2026-04-15 | 1.1376元 | 1.1716元 |
| 2026-04-14 | 1.1372元 | 1.1712元 |
| 2026-04-13 | 1.1365元 | 1.1705元 |
| 2026-04-10 | 1.1350元 | 1.1690元 |
| 2026-04-09 | 1.1343元 | 1.1683元 |
| 2026-04-08 | 1.1347元 | 1.1687元 |
| 2026-04-07 | 1.1340元 | 1.1680元 |
| 2026-04-03 | 1.1323元 | 1.1663元 |
| 2026-04-02 | 1.1308元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.1305元 | 1.1645元 |
| 2026-03-31 | 1.1312元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.1313元 | 1.1653元 |
| 2026-03-27 | 1.1296元 | 1.1636元 |
| 2026-03-26 | 1.1294元 | 1.1634元 |
| 2026-03-25 | 1.1294元 | 1.1634元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.1635元 |
| 2026-03-23 | 1.1291元 | 1.1631元 |
| 2026-03-20 | 1.1293元 | 1.1633元 |
| 2026-03-19 | 1.1291元 | 1.1631元 |
| 2026-03-18 | 1.1292元 | 1.1632元 |
| 2026-03-17 | 1.1275元 | 1.1615元 |
| 2026-03-16 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-03-13 | 1.1277元 | 1.1617元 |
| 2026-03-12 | 1.1275元 | 1.1615元 |
| 2026-03-11 | 1.1262元 | 1.1602元 |
| 2026-03-10 | 1.1264元 | 1.1604元 |
| 2026-03-09 | 1.1260元 | 1.1600元 |
| 2026-03-06 | 1.1290元 | 1.1630元 |
| 2026-03-05 | 1.1293元 | 1.1633元 |
| 2026-03-04 | 1.1287元 | 1.1627元 |
| 2026-03-03 | 1.1273元 | 1.1613元 |
| 2026-03-02 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2026-02-27 | 1.1254元 | 1.1594元 |
| 2026-02-26 | 1.1244元 | 1.1584元 |
| 2026-02-25 | 1.1267元 | 1.1607元 |
| 2026-02-24 | 1.1279元 | 1.1619元 |
| 2026-02-13 | 1.1273元 | 1.1613元 |
| 2026-02-12 | 1.1274元 | 1.1614元 |
| 2026-02-11 | 1.1266元 | 1.1606元 |
| 2026-02-10 | 1.1263元 | 1.1603元 |
| 2026-02-09 | 1.1263元 | 1.1603元 |
| 2026-02-06 | 1.1246元 | 1.1586元 |
| 2026-02-05 | 1.1231元 | 1.1571元 |