富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A (018266.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1273元 (2026-02-13) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (615 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1273元 | 1.1613元 |
| 2026-02-12 | 1.1274元 | 1.1614元 |
| 2026-02-11 | 1.1266元 | 1.1606元 |
| 2026-02-10 | 1.1263元 | 1.1603元 |
| 2026-02-09 | 1.1263元 | 1.1603元 |
| 2026-02-06 | 1.1246元 | 1.1586元 |
| 2026-02-05 | 1.1231元 | 1.1571元 |
| 2026-02-04 | 1.1220元 | 1.1560元 |
| 2026-02-03 | 1.1220元 | 1.1560元 |
| 2026-02-02 | 1.1221元 | 1.1561元 |
| 2026-01-30 | 1.1218元 | 1.1558元 |
| 2026-01-29 | 1.1218元 | 1.1558元 |
| 2026-01-28 | 1.1221元 | 1.1561元 |
| 2026-01-27 | 1.1214元 | 1.1554元 |
| 2026-01-26 | 1.1221元 | 1.1561元 |
| 2026-01-23 | 1.1220元 | 1.1560元 |
| 2026-01-22 | 1.1207元 | 1.1547元 |
| 2026-01-21 | 1.1213元 | 1.1553元 |
| 2026-01-20 | 1.1200元 | 1.1540元 |
| 2026-01-19 | 1.1183元 | 1.1523元 |
| 2026-01-16 | 1.1182元 | 1.1522元 |
| 2026-01-15 | 1.1171元 | 1.1511元 |
| 2026-01-14 | 1.1173元 | 1.1513元 |
| 2026-01-13 | 1.1167元 | 1.1507元 |
| 2026-01-12 | 1.1162元 | 1.1502元 |
| 2026-01-09 | 1.1152元 | 1.1492元 |
| 2026-01-08 | 1.1147元 | 1.1487元 |
| 2026-01-07 | 1.1133元 | 1.1473元 |
| 2026-01-06 | 1.1145元 | 1.1485元 |
| 2026-01-05 | 1.1167元 | 1.1507元 |
| 2025-12-31 | 1.1166元 | 1.1506元 |
| 2025-12-30 | 1.1160元 | 1.1500元 |
| 2025-12-29 | 1.1165元 | 1.1505元 |
| 2025-12-26 | 1.1191元 | 1.1531元 |
| 2025-12-25 | 1.1190元 | 1.1530元 |
| 2025-12-24 | 1.1196元 | 1.1536元 |
| 2025-12-23 | 1.1197元 | 1.1537元 |
| 2025-12-22 | 1.1184元 | 1.1524元 |
| 2025-12-19 | 1.1196元 | 1.1536元 |
| 2025-12-18 | 1.1184元 | 1.1524元 |
| 2025-12-17 | 1.1185元 | 1.1525元 |
| 2025-12-16 | 1.1159元 | 1.1499元 |
| 2025-12-15 | 1.1154元 | 1.1494元 |
| 2025-12-12 | 1.1174元 | 1.1514元 |
| 2025-12-11 | 1.1193元 | 1.1533元 |
| 2025-12-10 | 1.1181元 | 1.1521元 |
| 2025-12-09 | 1.1168元 | 1.1508元 |
| 2025-12-08 | 1.1151元 | 1.1491元 |
| 2025-12-05 | 1.1151元 | 1.1491元 |
| 2025-12-04 | 1.1134元 | 1.1474元 |