富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A (018266.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1480元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (589 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1480元 | 1.1820元 |
| 2026-06-04 | 1.1493元 | 1.1833元 |
| 2026-06-03 | 1.1483元 | 1.1823元 |
| 2026-06-02 | 1.1493元 | 1.1833元 |
| 2026-06-01 | 1.1496元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.1489元 | 1.1829元 |
| 2026-05-28 | 1.1486元 | 1.1826元 |
| 2026-05-27 | 1.1482元 | 1.1822元 |
| 2026-05-26 | 1.1458元 | 1.1798元 |
| 2026-05-25 | 1.1440元 | 1.1780元 |
| 2026-05-22 | 1.1430元 | 1.1770元 |
| 2026-05-21 | 1.1433元 | 1.1773元 |
| 2026-05-20 | 1.1435元 | 1.1775元 |
| 2026-05-19 | 1.1436元 | 1.1776元 |
| 2026-05-18 | 1.1417元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.1406元 | 1.1746元 |
| 2026-05-14 | 1.1409元 | 1.1749元 |
| 2026-05-13 | 1.1415元 | 1.1755元 |
| 2026-05-12 | 1.1408元 | 1.1748元 |
| 2026-05-11 | 1.1402元 | 1.1742元 |
| 2026-05-08 | 1.1393元 | 1.1733元 |
| 2026-05-07 | 1.1387元 | 1.1727元 |
| 2026-05-06 | 1.1377元 | 1.1717元 |
| 2026-04-30 | 1.1388元 | 1.1728元 |
| 2026-04-29 | 1.1396元 | 1.1736元 |
| 2026-04-28 | 1.1374元 | 1.1714元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.1700元 |
| 2026-04-24 | 1.1372元 | 1.1712元 |
| 2026-04-23 | 1.1391元 | 1.1731元 |
| 2026-04-22 | 1.1408元 | 1.1748元 |
| 2026-04-21 | 1.1404元 | 1.1744元 |
| 2026-04-20 | 1.1402元 | 1.1742元 |
| 2026-04-17 | 1.1399元 | 1.1739元 |
| 2026-04-16 | 1.1379元 | 1.1719元 |
| 2026-04-15 | 1.1376元 | 1.1716元 |
| 2026-04-14 | 1.1372元 | 1.1712元 |
| 2026-04-13 | 1.1365元 | 1.1705元 |
| 2026-04-10 | 1.1350元 | 1.1690元 |
| 2026-04-09 | 1.1343元 | 1.1683元 |
| 2026-04-08 | 1.1347元 | 1.1687元 |
| 2026-04-07 | 1.1340元 | 1.1680元 |
| 2026-04-03 | 1.1323元 | 1.1663元 |
| 2026-04-02 | 1.1308元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.1305元 | 1.1645元 |
| 2026-03-31 | 1.1312元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.1313元 | 1.1653元 |
| 2026-03-27 | 1.1296元 | 1.1636元 |
| 2026-03-26 | 1.1294元 | 1.1634元 |
| 2026-03-25 | 1.1294元 | 1.1634元 |
| 2026-03-24 | 1.1295元 | 1.1635元 |