富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A (018266.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1516元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (490 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1516元 | 1.1856元 |
| 2026-07-16 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-07-15 | 1.1513元 | 1.1853元 |
| 2026-07-14 | 1.1508元 | 1.1848元 |
| 2026-07-13 | 1.1506元 | 1.1846元 |
| 2026-07-10 | 1.1509元 | 1.1849元 |
| 2026-07-09 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-07-08 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-07-07 | 1.1505元 | 1.1845元 |
| 2026-07-06 | 1.1500元 | 1.1840元 |
| 2026-07-03 | 1.1484元 | 1.1824元 |
| 2026-07-02 | 1.1486元 | 1.1826元 |
| 2026-07-01 | 1.1481元 | 1.1821元 |
| 2026-06-30 | 1.1498元 | 1.1838元 |
| 2026-06-29 | 1.1512元 | 1.1852元 |
| 2026-06-26 | 1.1494元 | 1.1834元 |
| 2026-06-25 | 1.1491元 | 1.1831元 |
| 2026-06-24 | 1.1477元 | 1.1817元 |
| 2026-06-23 | 1.1475元 | 1.1815元 |
| 2026-06-22 | 1.1483元 | 1.1823元 |
| 2026-06-18 | 1.1488元 | 1.1828元 |
| 2026-06-17 | 1.1483元 | 1.1823元 |
| 2026-06-16 | 1.1473元 | 1.1813元 |
| 2026-06-15 | 1.1448元 | 1.1788元 |
| 2026-06-12 | 1.1446元 | 1.1786元 |
| 2026-06-11 | 1.1428元 | 1.1768元 |
| 2026-06-10 | 1.1440元 | 1.1780元 |
| 2026-06-09 | 1.1457元 | 1.1797元 |
| 2026-06-08 | 1.1469元 | 1.1809元 |
| 2026-06-05 | 1.1480元 | 1.1820元 |
| 2026-06-04 | 1.1493元 | 1.1833元 |
| 2026-06-03 | 1.1483元 | 1.1823元 |
| 2026-06-02 | 1.1493元 | 1.1833元 |
| 2026-06-01 | 1.1496元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.1489元 | 1.1829元 |
| 2026-05-28 | 1.1486元 | 1.1826元 |
| 2026-05-27 | 1.1482元 | 1.1822元 |
| 2026-05-26 | 1.1458元 | 1.1798元 |
| 2026-05-25 | 1.1440元 | 1.1780元 |
| 2026-05-22 | 1.1430元 | 1.1770元 |
| 2026-05-21 | 1.1433元 | 1.1773元 |
| 2026-05-20 | 1.1435元 | 1.1775元 |
| 2026-05-19 | 1.1436元 | 1.1776元 |
| 2026-05-18 | 1.1417元 | 1.1757元 |
| 2026-05-15 | 1.1406元 | 1.1746元 |
| 2026-05-14 | 1.1409元 | 1.1749元 |
| 2026-05-13 | 1.1415元 | 1.1755元 |
| 2026-05-12 | 1.1408元 | 1.1748元 |
| 2026-05-11 | 1.1402元 | 1.1742元 |
| 2026-05-08 | 1.1393元 | 1.1733元 |