富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A (018266.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (605 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.013 元 | 66.91亿 | 8,697.69万元 | 1.15% | 2.69% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.018 元 | 57.19亿 | 1.03亿元 | 1.55% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.003 元 | 19.40亿 | 582.09万元 | 0.27% | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |