富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A (018266.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1393元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (638 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 14.33亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 42.07亿 | 37.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 75.15亿 | 66.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 77.27亿 | 67.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 65.37亿 | 57.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 62.93亿 | 54.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 26.50亿 | 24.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 21.15亿 | 19.40亿元 | -- |