富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A (018266.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1191元 (2025-12-26) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (488 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A(018266) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 75.15亿 | 66.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 77.27亿 | 67.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 65.37亿 | 57.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 62.93亿 | 54.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 26.50亿 | 24.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 21.15亿 | 19.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.05亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 15.51亿 | 14.93亿元 | -- |