国寿安保安泰三个月定开债券(018256) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 44.36亿 | 42.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 18.21亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 18.21亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 18.26亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 18.28亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 18.49亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 18.16亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 19.14亿 | 18.69亿元 | -- |