国寿安保安泰三个月定开债券(018256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0467元 | 1.0837元 |
| 2026-08-27 | 1.0467元 | 1.0837元 |
| 2026-08-26 | 1.0471元 | 1.0841元 |
| 2026-08-25 | 1.0472元 | 1.0842元 |
| 2026-08-24 | 1.0473元 | 1.0843元 |
| 2026-08-21 | 1.0469元 | 1.0839元 |
| 2026-08-20 | 1.0470元 | 1.0840元 |
| 2026-08-19 | 1.0471元 | 1.0841元 |
| 2026-08-18 | 1.0474元 | 1.0844元 |
| 2026-08-17 | 1.0471元 | 1.0841元 |
| 2026-08-14 | 1.0468元 | 1.0838元 |
| 2026-08-13 | 1.0468元 | 1.0838元 |
| 2026-08-12 | 1.0465元 | 1.0835元 |
| 2026-08-11 | 1.0465元 | 1.0835元 |
| 2026-08-10 | 1.0468元 | 1.0838元 |
| 2026-08-07 | 1.0463元 | 1.0833元 |
| 2026-08-06 | 1.0459元 | 1.0829元 |
| 2026-08-05 | 1.0458元 | 1.0828元 |
| 2026-08-04 | 1.0458元 | 1.0828元 |
| 2026-08-03 | 1.0457元 | 1.0827元 |
| 2026-07-31 | 1.0456元 | 1.0826元 |
| 2026-07-30 | 1.0454元 | 1.0824元 |
| 2026-07-29 | 1.0448元 | 1.0818元 |
| 2026-07-28 | 1.0449元 | 1.0819元 |
| 2026-07-27 | 1.0450元 | 1.0820元 |
| 2026-07-24 | 1.0450元 | 1.0820元 |
| 2026-07-23 | 1.0447元 | 1.0817元 |
| 2026-07-22 | 1.0447元 | 1.0817元 |
| 2026-07-21 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2026-07-20 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2026-07-17 | 1.0442元 | 1.0812元 |
| 2026-07-16 | 1.0439元 | 1.0809元 |
| 2026-07-15 | 1.0440元 | 1.0810元 |
| 2026-07-14 | 1.0439元 | 1.0809元 |
| 2026-07-13 | 1.0439元 | 1.0809元 |
| 2026-07-10 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2026-07-09 | 1.0440元 | 1.0810元 |
| 2026-07-08 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2026-07-07 | 1.0439元 | 1.0809元 |
| 2026-07-06 | 1.0439元 | 1.0809元 |
| 2026-07-03 | 1.0435元 | 1.0805元 |
| 2026-07-02 | 1.0435元 | 1.0805元 |
| 2026-07-01 | 1.0435元 | 1.0805元 |
| 2026-06-30 | 1.0441元 | 1.0811元 |
| 2026-06-29 | 1.0447元 | 1.0817元 |
| 2026-06-26 | 1.0439元 | 1.0809元 |
| 2026-06-25 | 1.0437元 | 1.0807元 |
| 2026-06-24 | 1.0432元 | 1.0802元 |
| 2026-06-23 | 1.0432元 | 1.0802元 |
| 2026-06-22 | 1.0434元 | 1.0804元 |