国寿安保安泰三个月定开债券(018256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0395元 | 1.0765元 |
| 2026-04-23 | 1.0398元 | 1.0768元 |
| 2026-04-22 | 1.0402元 | 1.0772元 |
| 2026-04-21 | 1.0398元 | 1.0768元 |
| 2026-04-20 | 1.0392元 | 1.0762元 |
| 2026-04-17 | 1.0390元 | 1.0760元 |
| 2026-04-16 | 1.0382元 | 1.0752元 |
| 2026-04-15 | 1.0381元 | 1.0751元 |
| 2026-04-14 | 1.0379元 | 1.0749元 |
| 2026-04-13 | 1.0377元 | 1.0747元 |
| 2026-04-10 | 1.0372元 | 1.0742元 |
| 2026-04-09 | 1.0369元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0740元 |
| 2026-04-07 | 1.0370元 | 1.0740元 |
| 2026-04-03 | 1.0368元 | 1.0738元 |
| 2026-04-02 | 1.0364元 | 1.0734元 |
| 2026-04-01 | 1.0362元 | 1.0732元 |
| 2026-03-31 | 1.0365元 | 1.0735元 |
| 2026-03-30 | 1.0367元 | 1.0737元 |
| 2026-03-27 | 1.0360元 | 1.0730元 |
| 2026-03-26 | 1.0358元 | 1.0728元 |
| 2026-03-25 | 1.0357元 | 1.0727元 |
| 2026-03-24 | 1.0356元 | 1.0726元 |
| 2026-03-23 | 1.0355元 | 1.0725元 |
| 2026-03-20 | 1.0357元 | 1.0727元 |
| 2026-03-19 | 1.0355元 | 1.0725元 |
| 2026-03-18 | 1.0354元 | 1.0724元 |
| 2026-03-17 | 1.0349元 | 1.0719元 |
| 2026-03-16 | 1.0346元 | 1.0716元 |
| 2026-03-13 | 1.0348元 | 1.0718元 |
| 2026-03-12 | 1.0345元 | 1.0715元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.0710元 |
| 2026-03-10 | 1.0340元 | 1.0710元 |
| 2026-03-09 | 1.0339元 | 1.0709元 |
| 2026-03-06 | 1.0346元 | 1.0716元 |
| 2026-03-05 | 1.0347元 | 1.0717元 |
| 2026-03-04 | 1.0347元 | 1.0717元 |
| 2026-03-03 | 1.0342元 | 1.0712元 |
| 2026-03-02 | 1.0341元 | 1.0711元 |
| 2026-02-27 | 1.0335元 | 1.0705元 |
| 2026-02-26 | 1.0331元 | 1.0701元 |
| 2026-02-25 | 1.0335元 | 1.0705元 |
| 2026-02-24 | 1.0339元 | 1.0709元 |
| 2026-02-13 | 1.0335元 | 1.0705元 |
| 2026-02-12 | 1.0335元 | 1.0705元 |
| 2026-02-11 | 1.0332元 | 1.0702元 |
| 2026-02-10 | 1.0331元 | 1.0701元 |
| 2026-02-09 | 1.0331元 | 1.0701元 |
| 2026-02-06 | 1.0325元 | 1.0695元 |
| 2026-02-05 | 1.0321元 | 1.0691元 |