国寿安保安泰三个月定开债券(018256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 273.41万元 | 0.30% | 45.57万元 | 0.05% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 612.13万元 | 0.30% | 148.99万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 330.54万元 | 0.30% | 102.06万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |