国寿安保安泰三个月定开债券 (018256.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理卢珊基金类型债券型成立日期2023-06-16总资产规模29.57亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0467元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4580 / 7450)
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国寿安保安泰三个月定开债券(018256) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	29.47亿	99.64%
	(其中) 债券	29.47亿	99.64%
2	银行存款及结算备付金	1,069.42万	0.36%

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