上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.10亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 86.60亿 | 96.95% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.50亿 | 2.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,234.02万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 5.69万 | 0.0006% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.10亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 86.60亿 | 96.95% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.50亿 | 2.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,234.02万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 5.69万 | 0.0006% |