上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,283.28万元 | 0.30% | 213.88万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,554.79万元 | 0.30% | 425.80万元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,265.81万元 | 0.30% | 210.97万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,196.82万元 | 0.30% | 366.14万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |