上银聚合益一年定开债券发起式
(018252.jj ) 上银基金管理有限公司
基金经理楼昕宇基金类型债券型成立日期2023-04-14总资产规模86.27亿 (2026-03-31) 基金净值1.0994 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1270 / 7340)
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上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-232024-09-230.0177 元79.10亿1.40亿1.66%2.44%
2024-03-212024-03-210.008 元50.10亿4,008.17万0.78%
2023-09-272023-09-270.011 元50.10亿5,511.27万1.09%1.09%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。