上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0863元 | 1.1230元 |
| 2026-02-12 | 1.0861元 | 1.1228元 |
| 2026-02-11 | 1.0859元 | 1.1226元 |
| 2026-02-10 | 1.0856元 | 1.1223元 |
| 2026-02-09 | 1.0854元 | 1.1221元 |
| 2026-02-06 | 1.0850元 | 1.1217元 |
| 2026-02-05 | 1.0847元 | 1.1214元 |
| 2026-02-04 | 1.0846元 | 1.1213元 |
| 2026-02-03 | 1.0846元 | 1.1213元 |
| 2026-02-02 | 1.0846元 | 1.1213元 |
| 2026-01-30 | 1.0844元 | 1.1211元 |
| 2026-01-29 | 1.0845元 | 1.1212元 |
| 2026-01-28 | 1.0843元 | 1.1210元 |
| 2026-01-27 | 1.0842元 | 1.1209元 |
| 2026-01-26 | 1.0842元 | 1.1209元 |
| 2026-01-23 | 1.0837元 | 1.1204元 |
| 2026-01-22 | 1.0834元 | 1.1201元 |
| 2026-01-21 | 1.0831元 | 1.1198元 |
| 2026-01-20 | 1.0827元 | 1.1194元 |
| 2026-01-19 | 1.0825元 | 1.1192元 |
| 2026-01-16 | 1.0821元 | 1.1188元 |
| 2026-01-15 | 1.0817元 | 1.1184元 |
| 2026-01-14 | 1.0813元 | 1.1180元 |
| 2026-01-13 | 1.0812元 | 1.1179元 |
| 2026-01-12 | 1.0810元 | 1.1177元 |
| 2026-01-09 | 1.0808元 | 1.1175元 |
| 2026-01-08 | 1.0805元 | 1.1172元 |
| 2026-01-07 | 1.0805元 | 1.1172元 |
| 2026-01-06 | 1.0806元 | 1.1173元 |
| 2026-01-05 | 1.0809元 | 1.1176元 |
| 2025-12-31 | 1.0806元 | 1.1173元 |
| 2025-12-30 | 1.0808元 | 1.1175元 |
| 2025-12-29 | 1.0809元 | 1.1176元 |
| 2025-12-26 | 1.0811元 | 1.1178元 |
| 2025-12-25 | 1.0810元 | 1.1177元 |
| 2025-12-24 | 1.0807元 | 1.1174元 |
| 2025-12-23 | 1.0805元 | 1.1172元 |
| 2025-12-22 | 1.0803元 | 1.1170元 |
| 2025-12-19 | 1.0801元 | 1.1168元 |
| 2025-12-18 | 1.0797元 | 1.1164元 |
| 2025-12-17 | 1.0795元 | 1.1162元 |
| 2025-12-16 | 1.0791元 | 1.1158元 |
| 2025-12-15 | 1.0791元 | 1.1158元 |
| 2025-12-12 | 1.0794元 | 1.1161元 |
| 2025-12-11 | 1.0793元 | 1.1160元 |
| 2025-12-10 | 1.0788元 | 1.1155元 |
| 2025-12-09 | 1.0785元 | 1.1152元 |
| 2025-12-08 | 1.0784元 | 1.1151元 |
| 2025-12-05 | 1.0785元 | 1.1152元 |
| 2025-12-04 | 1.0786元 | 1.1153元 |