上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0996元 | 1.1363元 |
| 2026-06-18 | 1.0994元 | 1.1361元 |
| 2026-06-17 | 1.0992元 | 1.1359元 |
| 2026-06-16 | 1.0989元 | 1.1356元 |
| 2026-06-15 | 1.0987元 | 1.1354元 |
| 2026-06-12 | 1.0986元 | 1.1353元 |
| 2026-06-11 | 1.0987元 | 1.1354元 |
| 2026-06-10 | 1.0995元 | 1.1362元 |
| 2026-06-09 | 1.0999元 | 1.1366元 |
| 2026-06-08 | 1.1003元 | 1.1370元 |
| 2026-06-05 | 1.1003元 | 1.1370元 |
| 2026-06-04 | 1.1002元 | 1.1369元 |
| 2026-06-03 | 1.1000元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.0998元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.0996元 | 1.1363元 |
| 2026-05-29 | 1.0992元 | 1.1359元 |
| 2026-05-28 | 1.0989元 | 1.1356元 |
| 2026-05-27 | 1.0984元 | 1.1351元 |
| 2026-05-26 | 1.0980元 | 1.1347元 |
| 2026-05-25 | 1.0977元 | 1.1344元 |
| 2026-05-22 | 1.0974元 | 1.1341元 |
| 2026-05-21 | 1.0973元 | 1.1340元 |
| 2026-05-20 | 1.0971元 | 1.1338元 |
| 2026-05-19 | 1.0966元 | 1.1333元 |
| 2026-05-18 | 1.0962元 | 1.1329元 |
| 2026-05-15 | 1.0959元 | 1.1326元 |
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.1323元 |
| 2026-05-13 | 1.0955元 | 1.1322元 |
| 2026-05-12 | 1.0952元 | 1.1319元 |
| 2026-05-11 | 1.0948元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.0946元 | 1.1313元 |
| 2026-05-07 | 1.0943元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.0942元 | 1.1309元 |
| 2026-04-30 | 1.0943元 | 1.1310元 |
| 2026-04-29 | 1.0943元 | 1.1310元 |
| 2026-04-28 | 1.0941元 | 1.1308元 |
| 2026-04-27 | 1.0940元 | 1.1307元 |
| 2026-04-24 | 1.0942元 | 1.1309元 |
| 2026-04-23 | 1.0943元 | 1.1310元 |
| 2026-04-22 | 1.0944元 | 1.1311元 |
| 2026-04-21 | 1.0941元 | 1.1308元 |
| 2026-04-20 | 1.0939元 | 1.1306元 |
| 2026-04-17 | 1.0935元 | 1.1302元 |
| 2026-04-16 | 1.0933元 | 1.1300元 |
| 2026-04-15 | 1.0931元 | 1.1298元 |
| 2026-04-14 | 1.0930元 | 1.1297元 |
| 2026-04-13 | 1.0929元 | 1.1296元 |
| 2026-04-10 | 1.0926元 | 1.1293元 |
| 2026-04-09 | 1.0924元 | 1.1291元 |
| 2026-04-08 | 1.0923元 | 1.1290元 |