上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1086元 | 1.1453元 |
| 2026-10-08 | 1.1084元 | 1.1451元 |
| 2026-09-30 | 1.1081元 | 1.1448元 |
| 2026-09-29 | 1.1081元 | 1.1448元 |
| 2026-09-28 | 1.1080元 | 1.1447元 |
| 2026-09-24 | 1.1077元 | 1.1444元 |
| 2026-09-23 | 1.1075元 | 1.1442元 |
| 2026-09-22 | 1.1073元 | 1.1440元 |
| 2026-09-21 | 1.1071元 | 1.1438元 |
| 2026-09-18 | 1.1067元 | 1.1434元 |
| 2026-09-17 | 1.1065元 | 1.1432元 |
| 2026-09-16 | 1.1064元 | 1.1431元 |
| 2026-09-15 | 1.1063元 | 1.1430元 |
| 2026-09-14 | 1.1061元 | 1.1428元 |
| 2026-09-11 | 1.1061元 | 1.1428元 |
| 2026-09-10 | 1.1061元 | 1.1428元 |
| 2026-09-09 | 1.1060元 | 1.1427元 |
| 2026-09-08 | 1.1060元 | 1.1427元 |
| 2026-09-07 | 1.1059元 | 1.1426元 |
| 2026-09-04 | 1.1056元 | 1.1423元 |
| 2026-09-03 | 1.1055元 | 1.1422元 |
| 2026-09-02 | 1.1054元 | 1.1421元 |
| 2026-09-01 | 1.1053元 | 1.1420元 |
| 2026-08-31 | 1.1051元 | 1.1418元 |
| 2026-08-28 | 1.1050元 | 1.1417元 |
| 2026-08-27 | 1.1051元 | 1.1418元 |
| 2026-08-26 | 1.1054元 | 1.1421元 |
| 2026-08-25 | 1.1054元 | 1.1421元 |
| 2026-08-24 | 1.1052元 | 1.1419元 |
| 2026-08-21 | 1.1051元 | 1.1418元 |
| 2026-08-20 | 1.1050元 | 1.1417元 |
| 2026-08-19 | 1.1050元 | 1.1417元 |
| 2026-08-18 | 1.1048元 | 1.1415元 |
| 2026-08-17 | 1.1043元 | 1.1410元 |
| 2026-08-14 | 1.1042元 | 1.1409元 |
| 2026-08-13 | 1.1040元 | 1.1407元 |
| 2026-08-12 | 1.1036元 | 1.1403元 |
| 2026-08-11 | 1.1035元 | 1.1402元 |
| 2026-08-10 | 1.1036元 | 1.1403元 |
| 2026-08-07 | 1.1031元 | 1.1398元 |
| 2026-08-06 | 1.1028元 | 1.1395元 |
| 2026-08-05 | 1.1028元 | 1.1395元 |
| 2026-08-04 | 1.1027元 | 1.1394元 |
| 2026-08-03 | 1.1025元 | 1.1392元 |
| 2026-07-31 | 1.1023元 | 1.1390元 |
| 2026-07-30 | 1.1022元 | 1.1389元 |
| 2026-07-29 | 1.1020元 | 1.1387元 |
| 2026-07-28 | 1.1021元 | 1.1388元 |
| 2026-07-27 | 1.1020元 | 1.1387元 |
| 2026-07-24 | 1.1018元 | 1.1385元 |