上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 85.48亿 | 79.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 84.71亿 | 79.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 85.47亿 | 79.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 84.31亿 | 79.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 85.08亿 | 79.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 81.96亿 | 79.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 82.70亿 | 79.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.35亿 | 50.10亿元 | -- |