上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 86.91亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 86.27亿 | 79.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 85.48亿 | 79.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 84.71亿 | 79.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 85.47亿 | 79.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 84.31亿 | 79.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 85.08亿 | 79.10亿元 | -- |