万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8739元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率144.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% (8346 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-27 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-08-24 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-08-21 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-08-19 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-08-18 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-08-17 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-13 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-11 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-07 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-06 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-05 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-04 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-03 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-31 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-30 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-29 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-24 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-23 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-22 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-21 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-20 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-17 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-16 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-15 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-14 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-13 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-10 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-08 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-07 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-03 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-02 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-01 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-06-30 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-06-29 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-26 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-06-25 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-24 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-23 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-22 | 0.8526元 | 0.8526元 |