万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9241元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (8060 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-04 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-02 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-01 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-28 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-26 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-25 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-21 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-20 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-19 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-18 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-15 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-14 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-12 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-11 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-27 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-24 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-23 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-22 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-21 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-20 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-17 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-16 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-15 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-14 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-13 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-10 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-08 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-07 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-03 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-01 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-31 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-26 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |