万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8298元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% (8513 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-08 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-07-07 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-03 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-02 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-01 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-06-30 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-06-29 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-26 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-06-25 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-24 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-23 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-22 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-06-18 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-17 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-16 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-15 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-12 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-11 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-10 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-09 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-08 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-05 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-04 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-03 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-02 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-01 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-28 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-05-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-26 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-25 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-21 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-20 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-19 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-18 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-15 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-14 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-12 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-11 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-05-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |