万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9349元 (2025-12-18) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率259.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (7670 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.42亿 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 3.42亿 | 93.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,290.80万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 41.43万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.91%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01亿 | 27.78% |
| 制造业 | 9,527.01万 | 26.09% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.70%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 5,943.31万 | 16.27% |
| 可选消费品 | 4,694.90万 | 12.86% |
| 公用事业 | 3,860.57万 | 10.57% |
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