万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8240元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (8545 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 93.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,750.59万 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 11.34万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.61%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,117.10万 | 31.87% |
| 制造业 | 4,262.85万 | 16.74% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.47%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 4,879.16万 | 19.16% |
| 可选消费品 | 4,259.25万 | 16.72% |
| 公用事业 | 2,188.58万 | 8.59% |
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