万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8739元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率144.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.99% (8346 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 93.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.84万 | 0.67% |
| (其中) 债券 | 130.84万 | 0.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 984.06万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 219.71万 | 1.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.90%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,387.54万 | 32.59% |
| 制造业 | 3,590.14万 | 18.32% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.29%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 3,865.47万 | 19.72% |
| 可选消费品 | 2,763.13万 | 14.10% |
| 公用事业 | 1,660.16万 | 8.47% |
加载中......