万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9413元 (2025-12-19) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率259.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (7625 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 221.90万元 | 1.20% | 36.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 586.87万元 | 1.20% | 97.81万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 323.75万元 | 1.20% | 53.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 536.62万元 | 1.20% | 89.44万元 | 0.20% |