万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8214元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率144.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (7961 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-10-15 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-10-14 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-10-13 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-10-12 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-10-09 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-10-08 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-09-30 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-09-29 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-09-28 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-09-24 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-09-23 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-09-22 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-09-21 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-09-18 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-09-17 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-09-16 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-09-15 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-09-14 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-09-11 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-09-10 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-09-09 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-09-08 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-09-07 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-09-04 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-09-03 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-09-02 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-09-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-31 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-08-28 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-27 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-08-24 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-08-21 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-08-19 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-08-18 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-08-17 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-08-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-13 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-11 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-07 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-08-06 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-05 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-04 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-03 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-31 | 0.9164元 | 0.9164元 |