万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9227元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率291.01% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (8130 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-04-16 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-15 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-14 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-13 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-10 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-08 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-07 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-04-03 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-01 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-31 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-26 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-23 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-20 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-19 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-18 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-03-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-10 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-06 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-05 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-04 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-02-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-02-26 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-25 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-02-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-02-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-02-12 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-02-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-02-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-02-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-06 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-02-05 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-02-04 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-02-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-02 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-01-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |