万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9840元 (2026-02-12) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率259.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7787 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-02-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-02-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-02-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-02-06 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-02-05 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-02-04 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-02-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-02 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-01-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-22 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-21 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-20 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-19 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-15 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-14 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-12 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-09 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-01-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-01-07 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-01-06 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-01-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-31 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-30 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-26 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-12-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-24 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-23 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-12-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-19 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-12-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-16 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-15 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-12-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-11 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-08 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-05 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-04 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-12-03 | 0.9459元 | 0.9459元 |