万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9349元 (2025-12-18) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率259.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (7677 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-17 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-16 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-15 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-12-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-11 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-08 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-05 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-04 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-12-03 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-02 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-01 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-11-28 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-11-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-11-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-25 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-11-24 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-11-21 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-11-20 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-11-19 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-11-18 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-17 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-11-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-11-13 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-11-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-07 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-06 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-04 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-11-03 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-10-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-10-30 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-10-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-10-28 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-10-27 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-10-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-10-23 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-10-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-10-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-10-20 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-10-17 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-10-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-10-15 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-10-14 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-10-13 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-10-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |