万家颐德一年持有期混合A (018242.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9433元 (2025-12-22) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率259.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7632 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐德一年持有期混合C |
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万家颐德一年持有期混合A(018242) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 3.54亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 3.50亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 3.66亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 3.99亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4.52亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4.83亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.55亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 5.37亿 | 6.65亿元 | -- |