嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-08-27 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-08-26 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-08-25 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-08-24 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-08-21 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-08-20 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-08-19 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-08-18 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-08-17 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-08-14 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-08-13 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-08-12 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-08-11 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-10 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-08-07 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-08-06 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-08-05 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-08-04 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-03 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-07-31 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-30 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-29 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-28 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-07-27 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-24 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-23 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-22 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-07-21 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-20 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-07-17 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-16 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-07-15 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-14 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-07-13 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-10 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-07-09 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-07-08 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-07-07 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-06 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-03 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-07-02 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-07-01 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-06-30 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-06-29 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-26 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-25 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-06-24 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-23 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-22 | 1.6654元 | 1.6654元 |