嘉实制造升级股票发起式C (018241.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7453元 (2026-02-13) 基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.40% (1066 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式A |
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嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 90.53% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 90.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 854.32万 | 4.19% |
| (其中) 债券 | 854.32万 | 4.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 267.22万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 808.26万 | 3.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 72.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.56%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,849.75万 | 9.08% |
| 非必需消费品 | 1,728.56万 | 8.48% |
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