嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 7,948.79万 | 5,003.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 8,026.08万 | 5,539.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1.41亿 | 8,736.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 2.92亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 4,836.35万 | 3,823.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5,303.87万 | 4,245.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,209.89万 | 4,071.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3,809.96万 | 4,184.93万元 | -- |