嘉实制造升级股票发起式C (018241.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7311元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% (1454 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式(018240) |
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嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 8,026.08万 | 5,539.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1.41亿 | 8,736.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 2.92亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 4,836.35万 | 3,823.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5,303.87万 | 4,245.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,209.89万 | 4,071.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3,809.96万 | 4,184.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5,413.97万 | 6,595.96万元 | -- |