嘉实制造升级股票发起式C (018241.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6101元 (2025-12-31) 基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (1032 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式A |
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嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.43万元 | 1.20% | 7.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 54.96万元 | 1.20% | 9.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.12万元 | 1.20% | 5.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |