嘉实制造升级股票发起式C (018241.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7311元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% (1454 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式(018240) |
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嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-08 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-07 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-06 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-30 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-29 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-27 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-04-24 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-23 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-22 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-04-21 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-20 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-04-17 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-16 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-15 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-14 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-13 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-04-10 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-04-08 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-04-07 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-03 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-02 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-01 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-31 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-30 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-03-27 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-03-26 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-25 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-24 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-23 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-20 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-03-19 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-18 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-17 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-03-16 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-03-13 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-03-12 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-03-11 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-10 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-09 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-06 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-05 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-03-04 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-03 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-02 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-02-27 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-02-26 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-02-25 | 1.7261元 | 1.7261元 |