嘉实制造升级股票发起式C (018241.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7453元 (2026-02-13) 基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.40% (1066 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式A |
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嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-02-12 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-02-11 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-02-10 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-02-09 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-02-06 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-02-05 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-02-04 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-02-03 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-02-02 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-30 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-01-29 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-28 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-01-27 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-01-26 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-01-23 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-01-22 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-01-21 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-01-20 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-01-19 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-01-16 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-01-15 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-01-14 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-01-13 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-01-12 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-09 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-08 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-01-07 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-01-06 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-05 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-12-31 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-12-30 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2025-12-29 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-12-26 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-25 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-24 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-23 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-12-22 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-12-19 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-17 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-16 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-15 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-12-12 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-12-11 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-12-10 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-12-09 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-08 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-12-05 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |