嘉实制造升级股票发起式C (018241.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6722元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.04% (1365 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式(018240) |
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嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-06 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-03 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-07-02 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-07-01 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-06-30 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-06-29 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-26 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-25 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-06-24 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-23 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-22 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-06-18 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-06-17 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-06-16 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-15 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-12 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-11 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-10 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-06-09 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-06-08 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-05 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-06-04 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-06-03 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-02 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-06-01 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-29 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-05-28 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-27 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-05-26 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-05-25 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-05-22 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-05-21 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-20 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-19 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-18 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-05-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-14 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-13 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-12 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-05-11 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-08 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-07 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-06 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-30 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-29 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-28 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-27 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-04-24 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-23 | 1.5580元 | 1.5580元 |