嘉实制造升级股票发起式C (018241.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6101元 (2025-12-31) 基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (1042 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实制造升级股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实制造升级股票发起式C(018241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-12-30 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2025-12-29 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-12-26 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2025-12-25 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-24 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-23 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-12-22 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-12-19 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-17 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-16 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-15 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-12-12 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-12-11 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-12-10 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-12-09 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-08 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2025-12-05 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-03 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-02 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-12-01 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-11-28 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-11-27 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-11-26 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-11-25 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-11-24 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2025-11-21 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2025-11-20 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2025-11-19 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-11-18 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-11-17 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-11-14 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-11-13 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-11-12 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-11-11 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2025-11-10 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-11-07 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-11-06 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-05 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-11-04 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-11-03 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-10-31 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-10-30 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-10-29 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-10-28 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-10-27 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-10-24 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-10-23 | 1.5380元 | 1.5380元 |