浙商中证1000指数增强C (018234.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2624元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (2445 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强A |
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浙商中证1000指数增强C(018234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-10 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-09-09 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-09-08 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-09-07 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-09-04 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-09-03 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-09-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-09-01 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-31 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-28 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-27 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-08-26 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-25 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-24 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-21 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-20 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-19 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-18 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-17 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-08-14 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-08-13 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-11 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-08-10 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-07 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-06 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-04 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-31 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-30 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-27 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-07-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-23 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-21 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-16 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-15 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-14 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-10 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-09 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-08 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-07 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-07-06 | 1.5492元 | 1.5492元 |