浙商中证1000指数增强C (018234.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2279元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2630 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强(018233) |
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浙商中证1000指数增强C(018234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-23 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-21 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-07-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-16 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-15 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-14 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-13 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-07-10 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-07-09 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-08 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-07 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-07-06 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-07-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-02 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-01 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-06-30 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-06-29 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-06-26 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-25 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-24 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-06-23 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-22 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-06-18 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-06-17 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-16 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-15 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-06-12 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-10 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-09 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-08 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-05 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-04 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-06-03 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-02 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-01 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-29 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-28 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-27 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-26 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-05-25 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-22 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-21 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-05-19 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-05-18 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-15 | 1.5100元 | 1.5100元 |