浙商中证1000指数增强C (018234.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4276元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.09% (1745 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强A |
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浙商中证1000指数增强C(018234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-12 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-02-11 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-02-10 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-02-09 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-02-06 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-05 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-02-04 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-02-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-02-02 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-30 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-29 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-01-28 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-27 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-01-26 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-23 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-01-22 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-21 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-20 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-01-19 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-01-16 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-01-15 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-14 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-01-13 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-12 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-01-09 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-01-08 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-07 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-06 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-05 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-31 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-12-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-29 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2025-12-26 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-25 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-24 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-12-23 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-22 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-12-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-18 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-17 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-16 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-15 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-12 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-11 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-10 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-09 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-08 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-05 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-04 | 1.2575元 | 1.2575元 |