浙商中证1000指数增强C (018234.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5928元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (1626 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强(018233) |
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浙商中证1000指数增强C(018234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-06-18 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-06-17 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-16 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-15 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-06-12 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-06-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-10 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-09 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-06-08 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-05 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-04 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-06-03 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-06-02 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-01 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-29 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-28 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-27 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-26 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-05-25 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-22 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-21 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-20 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-05-19 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-05-18 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-15 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-05-14 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-13 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-05-12 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-11 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-08 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-07 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-06 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-30 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-29 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-04-28 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-27 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-24 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-21 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-20 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-17 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-16 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-15 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-04-14 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-13 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-10 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-09 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-08 | 1.4042元 | 1.4042元 |