浙商中证1000指数增强C (018234.jj ) 中证1000 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4203元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% (1919 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证1000指数增强A |
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浙商中证1000指数增强C(018234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-23 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-21 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-20 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-17 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-04-16 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-15 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-04-14 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-13 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-10 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-04-09 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-08 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-07 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-03 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-02 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-01 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-31 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-30 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-27 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-26 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-25 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-24 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-23 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-20 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-19 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-18 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-17 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-16 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-13 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-12 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-11 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-09 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-03-06 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-05 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-04 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-03 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-02 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-02-27 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-26 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-02-25 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-02-24 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-02-13 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-12 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-02-11 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-02-10 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-02-09 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-02-06 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-05 | 1.3995元 | 1.3995元 |